融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金
基金管制东谈主：融通基金管制有限公司
基金托管东谈主：国泰海通证券股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
基金管制东谈主的董事会、董事保证本答复所载贵府不存在乌有纪录、误导性答复或首要遗漏，
并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。本中期答复如故三分之二以
上独处董事署名同意，并由董事长签发。
基金托管东谈主国泰海通证券股份有限公司根据融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证
券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同礼貌，于 2025 年 8 月 26 日复核了本答复中的财务指
标、净值发扬、利润分派情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容不存在乌有
纪录、误导性答复简略首要遗漏。
基金管制东谈主承诺以老诚信用、勤快尽责的原则管制和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募证明书偏激更新。
本答复中财务贵府未经审计。
本答复期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金称呼 融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金
基金简称 融通中证诚通央企科技创新 ETF
场内简称 央企科创 ETF
基金主代码 159335
交易代码 159335
基金运作容貌 交易型开放式
基金合同奏效日 2024 年 8 月 22 日
基金管制东谈主 融通基金管制有限公司
基金托管东谈主 国泰海通证券股份有限公司
答复期末基金份额总额 255,283,689.00 份
基金合同存续期 不如期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日历 2024 年 9 月 5 日
投资主见 精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。在平时市集情况下，
本基金力图日均追踪偏离度的统统值不跳跃 0.2%，年化追踪错误不跳跃 2%。
投资策略 本基金为完全被迫式指数基金，主要接管完全复制法，即按照成份股在标的指
数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变
化进行相应挽回。本基金投资策略主要包含股票投资策略、债券投资策略、资
产支握证券投资策略、存托字据投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易
策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。
功绩比拟基准 中证诚通央企科技创新指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型
基金与货币市集基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要接管完全复制策略，精采追踪中
证诚通央企科技创新指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风
险收益特征相同。
式样 基金管制东谈主 基金托管东谈主
称呼 融通基金管制有限公司 国泰海通证券股份有限公司
姓名 涂卫东 帅芳
信息走漏
谋划电话 （0755）26948666 021-38031815
负责东谈主
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgrxp@tg.gtja.com
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 021-38917599-5
传真 （0755）26935005 021-38677819
注册地址 深圳市南山区粤海街谈海珠社区 中国（上海）解放贸易历练区商
海德三谈 1066 号深创投广场 41 城路 618 号
层、42 层
办公地址 深圳市南山区粤海街谈海珠社区 上海市静安区新闸路 669 号博华
海德三谈 1066 号深创投广场 41 广场 19 楼
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层、42 层
邮政编码 518054 200041
法定代表东谈主 张威 朱健
本基金采纳的信息走漏报纸称呼 中国证券报
登载基金中期答复正文的管制东谈主互联网网址 http://www.rtfund.com
基金中期答复备置地点 基金管制东谈主处、基金托管东谈主处、深圳证券交易所
式样 称呼 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限包袱公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务主见和基金净值发扬
金额单元：东谈主民币元
本期已收场收益 40,261,513.55
本期利润 14,401,846.88
加权平均基金份额本期利润 0.0492
本期加权平均净值利润率 4.21%
本期基金份额净值增长率 1.32%
期末可供分派利润 53,302,487.42
期末可供分派基金份额利润 0.2088
期末基金钞票净值 308,586,176.42
期末基金份额净值 1.2088
基金份额累计净值增长率 20.88%
注：1、所述基金功绩主见不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后实质收益水
平要低于所列数字。
干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益。
利润：要是期末未分派利润的未收场部分为正数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润的
已收场部分,要是期末未分派利润的未收场部分为负数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派
利润（已收场部分扣除未收场部分）。
阶段 份额净 份额净值 功绩比拟基 功绩比拟基准 ①－③ ②－④
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值增长 增长率标 准收益率③ 收益率尺度差
率① 准差② ④
往时一个月 4.20% 0.67% 3.39% 0.68% 0.81% -0.01%
往时三个月 2.91% 1.15% 1.65% 1.16% 1.26% -0.01%
往时六个月 1.32% 1.16% -0.37% 1.18% 1.69% -0.02%
自基金合同奏效起
于今
的比拟
注：1、本基金基金合同奏效日为 2024 年 8 月 22 日，至答复期末合同奏效未满 1 年。
定。
无。
§4 管制东谈主答复
融通基金管制有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
证券股份有限公司 60%、日兴钞票管制有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本
基金管制东谈主领有公募基金管制阅历、特定客户（专户）钞票管制阅历、及格境内机构投资者阅历
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（QDII）、保障钞票受托管制阅历、东谈主民币及格境内机构投资者（RQDII）阅历、及格境内投资企
业（QDIE）阅历，居品线完备，涵盖主动权利类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、
搀杂基金、QDII 基金等。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 证明
业年限
任职日历 离任日历
何天翔先生，厦门大学经济学硕士，17 年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业
阅历。2008 年 7 月至 2010 年 3 月赴任于
华泰联合证券有限包袱公司任金融工程分
析师。2010 年 3 月加入融通基金管制有限
公司，历任金融工程辩论员、专户投资经
理、指数与量化投资部总监、融通中证大
农业指数证券投资基金（LOF）基金司理、
融通国企改立异机遇活泼配置搀杂型证券
投资基金基金司理、融通中证全指证券公
司指数分级证券投资基金基金司理、融通
中证军工指数分级证券投资基金基金经
本基金的
理、融通中证精确医疗主题指数证券投资
基 金 经
基金（LOF）基金司理、融通通瑞债券型证
何天 理、指数 2024 年 8
- 17 年 券投资基金基金司理、融通创业板交易型
翔 与量化投 月 22 日
开放式指数证券投资基金基金司理，现任
资部总经
指数与量化投资部总司理、融通深证 100
理
指数证券投资基金基金司理、融通新趋势
活泼配置搀杂型证券投资基金基金司理、
融通中证东谈主工智能主题指数证券投资基金
(LOF)基金司理、融通中证云筹谋与大数据
主题指数证券投资基金（LOF）基金司理、
融通中证诚通央企科技创新友易型开放式
指数证券投资基金基金司理、融通中证
A500 指数增强型证券投资基金基金司理、
融通深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金基金司理、融通中证诚通央企科技创
新友易型开放式指数证券投资基金发起式
聚合基金基金司理。
吕寒先生，经济学博士，7 年证券基金行
本基金的
业从业经历，具有基金从业阅历。2018 年
基 金 经
理、指数 2024 年 8
吕寒 - 7年 限公司担任指数及量化投资部辩论员。
与量化投 月 22 日
资部副总
曾任指数与量化投资部量化辩论员。现任
司理
指数与量化投资部副总司理、融通创业板
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交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、融通创业板指数增强型证券投资基金
基金司理、融通中证诚通央企科技创新友
易型开放式指数证券投资基金基金司理、
融通中证诚通央企 ESG 交易型开放式指数
证券投资基金基金司理、融通创业板交易
型开放式指数证券投资基金发起式聚合基
金基金司理、融通中证诚通央企红利交易
型开放式指数证券投资基金基金司理、融
通中证诚通央企科技创新友易型开放式指
数证券投资基金发起式聚合基金基金经
理。
注：任免日历根据基金管制东谈主对外皮露的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务干系服务的时期为筹谋尺度。
无。
答复期内，本基金管制东谈主严格顺从《证券投资基金法》等谋划法律法例和本基金合同的礼貌，
本着老诚信用、勤快尽责的原则管制和诈欺基金钞票，在严格按捺风险的基础上，为基金握有东谈主
谋求最大利益，无损伤基金握有东谈主利益的行动，本基金投资组合稳当谋划法律法例的礼貌及基金
合同的商定。
本基金管制东谈主一直坚握公谈对待旗下扫数投资组合的原则，在授权、辩论分析、投资决策、
交易实行、功绩评估等各个智力保证公谈交易轨制的严格实行。
本基金管制东谈主对答复期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管制的不同
投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
答复期内，本基金管制东谈主严格实行了公谈交易的原则和轨制。
本基金答复期内未发生非常交易。
国资央企凭借政策支握、资源整合才调与时刻创新上风，成为国民经济的“压舱石”和“领
头羊”。高出是央企动作国民经济的遑急复古，正以科技创新“国度队”的责任担当，勇挑时刻创
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新大梁，具有经久投资价值。
中证诚通央企科技创新指数由中国诚通集团定制，从国务院国资委下属央企上市公司中录取
业务波及半导体、电子、电力开垦、非金属材料、机械制造等行业的 50 只上市公司证券动作指数
样本，以反应该类上市公司证券的举座发扬。中证诚通央企科技创新指数编制时接管了研发插足
视角、专利产出视角、东谈主才激勉视角等方面的三个主见进行玄虚评分，筛选出 50 只成份股。这些
主见既稳当科技特质，又稳当央企特质。前五大权重行业隔离为通讯、国防军工、电子、电力设
备及新能源和筹谋机。
在严格顺从基金合同的前提下收场握有东谈主利益的最大化是本基金管制中枢念念想，并将此原则
贯彻于基金的运作经久。本基金诈欺指数化投资策略，通过按捺股票投资权重与基准指数成份股
当然权重的偏离，灵验按捺追踪错误，为投资者提供投资诚通央企科技创新指数的一个灵验 ETF
器具居品。本答复期内，本基金日均追踪偏离为 0.03%，年化追踪错误为 0.81%，稳当基金合同约
定。
为了保证居品的相识动手，融通基金建立系统的 ETF 运作和管制经由。领先，建立“三东谈主三
系统”申购赎回清单文献（下文简称 PCF）核查挨次，即基金司理，PCF 专员和基金管帐三个东谈主分
别通过三套系统核查 PCF 的准确性；其次，在每天开盘前，查询市集上主要同类指 ETF 现款替代
秀丽成就情况，当本居品现款替代秀丽与市集同类居品出现各异时，逐个分析原因，确保现款替
代秀丽成就无误；第三，每天开盘后一定时期内实时盯盘，盘中不如期监控，基金司理和辩论员
隔离盯盘，监控本居品动手情况。
限定本答复期末本基金份额净值为 1.2088 元，本答复期基金份额净值增长率为 1.32%，功绩
比拟基准收益率为-0.37%。
跟着央企科创实力的不断增强，其在外洋市集上的竞争力也将慢慢扶持。在高端制造、信息
时刻等边界，央企凭借先进的时刻和优质的居品，握续扩大市集份额。举例，在通讯开垦边界，
央企的 5G 时刻和开垦在全球范围内得到平庸应用。外洋市集的拓展将为央企带来新的盈利增
长点，进一步扶持其投资价值，同期也为投资者开放了更为精深的投资视线。高出是跟着科技创
新成为国度发展中枢驱能源，政策淘气扶握央企在科技边界创新发展，在“一利五率”的主见管
理体系等政策训诲下，央企上市公司质地扶持行动成效透露，央企价值创造和科技创新才调显耀
扶持。央企科技创新主题，恰是国度要点发展的策略性新兴产业，有望在政策红利下迎来快速增
长。
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中证诚通央企科技创新指数是由中国诚通定制，与国度“十四五”贪图高度契合，响应科技
自立自立的大叫，在不确定性加重的外洋宏不雅经济环境下，央企科技创新指数筹谋的肃穆性，估
值的勾引力，以及跟班国度政策标的确凿定性，具有较强的投资价值。
答复期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管制有限公司基金估值业务原则和挨次管
理笃定》进行，公司成就由辩论干系部门、风险管制部、登记清理部、稽核审计部和法律合规部
共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值观点、参考独处第三方估值服务机构的估值数据
等一种或多种容貌的灵验勾通，减少或幸免估值偏差的发生。
估值委员会如期对经济环境是否发生首要变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的首要
事件以及估值政策和挨次进行评价，在发生了影响估值政策和挨次的灵验性及适用性的情况后及
时纠正估值方法，以保证其握续适用。估值政策和挨次的纠正须经公司总司理办公会议审批后方
可实施。基金在接管新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和挨次的适用性。
限定本答复期末，本基金管制东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务契约，由其提供干系债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
本基金本答复期内未进行利润分派，稳当法律法例和基金合同的礼貌。
本答复期内，本基金不存在流畅二十个服务日基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主简略基金钞票
净值低于五千万的情形。
§5 托管东谈主答复
本答复期内，国泰海通证券股份有限公司（以下称"本托管东谈主"）在融通中证诚通央企科技创
新友易型开放式指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格顺从《证券投资基金
法》偏激他谋划法律法例、基金合同和托管契约的谋划礼貌，不存在损伤基金份额握有东谈主利益的
行动，完全尽责尽责地试验了应尽的义务。
本答复期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》偏激他谋划法律法例、基金合同和托管契约
的礼貌，对本基金管制东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金钞票净值的筹谋、基金份额申购
赎回价钱的筹谋以及基金用度开支等方面进行了复核，未发现本基金管制东谈主存在损伤基金份额握
有东谈主利益的行动。
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融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
本托管东谈主复核了本答复中的财务主见、净值发扬、收益分派情况（如有）、财务管帐答复、投
资组合答复等内容，以为其真确、准确和完好。
§6 半年度财务管帐答复（未经审计）
管帐主体：融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金
答复截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 4,672,738.33 7,156,097.32
结算备付金 334,150.99 1,034,631.66
存出保证金 345,617.61 2,160,980.90
交易性金融钞票 6.4.7.2 303,383,060.54 445,236,158.88
其中：股票投资 303,383,060.54 445,236,158.88
基金投资 - -
债券投资 - -
钞票支握证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
繁衍金融钞票 6.4.7.3 - -
买入返售金融钞票 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
钞票支握证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权利器具投资 6.4.7.7 - -
应收清理款 322,187.20 204,774.17
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税钞票 - -
其他钞票 6.4.7.8 75,616.24 -
钞票统统 309,133,370.91 455,792,642.93
本期末 上年度末
欠债和净钞票 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 6.4.7.3 - -
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融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
卖出回购金融钞票款 - -
应付清理款 - -
应付赎回款 - -
应付管制东谈主报答 78,174.00 117,617.39
应付托管费 13,029.02 19,602.89
应付销售服务费 - -
应付投资照看人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.9 455,991.47 513,699.92
欠债共计 547,194.49 650,920.20
净钞票：
实收基金 6.4.7.10 255,283,689.00 381,483,689.00
其他玄虚收益 6.4.7.11 - -
未分派利润 6.4.7.12 53,302,487.42 73,658,033.73
净钞票共计 308,586,176.42 455,141,722.73
欠债和净钞票统统 309,133,370.91 455,792,642.93
注： 1、答复截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 255,283,689.00 份，基金份额净值
日至 2025 年 6 月 30 日。截止答复期末本基金合同奏效未满一年，本答复期的财务报表及报表附
注均无同期对比数据。
管帐主体：融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金
本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6
月 30 日
一、营业总收入 15,166,595.19
其中：进款利息收入 6.4.7.13 48,468.94
债券利息收入 -
钞票支握证券利息收入 -
买入返售金融钞票收入 -
其他利息收入 -
其中：股票投资收益 6.4.7.14 37,881,186.31
基金投资收益 -
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融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
债券投资收益 6.4.7.15 -
钞票支握证券投资收益 6.4.7.16 -
贵金属投资收益 6.4.7.17 -
繁衍器具收益 6.4.7.18 -
股利收益 6.4.7.19 3,443,251.51
以摊余老本计量的金融钞票隔断阐述产
生的收益
其他投资收益 -
减：二、营业总支拨 764,748.31
其中：暂估管制东谈主报答 -
其中：卖出回购金融钞票支拨 -
三、利润总额（赔本总额以“-”号填列） 14,401,846.88
减：所得税用度 -
四、净利润（净赔本以“-”号填列） 14,401,846.88
五、其他玄虚收益的税后净额 -
六、玄虚收益总额 14,401,846.88
管帐主体：融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金
本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期
式样
其他综
实收基金 未分派利润 净钞票共计
合收益
一、上期期末净钞票 381,483,689.00 - 73,658,033.73 455,141,722.73
加：管帐政策变更 - - - -
前期缺点更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净钞票 381,483,689.00 - 73,658,033.73 455,141,722.73
第 14页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
三、本期增减变动额
-126,200,000.00 - -20,355,546.31 -146,555,546.31
（减少以“-”号填列）
（一）、玄虚收益总额 - - 14,401,846.88 14,401,846.88
（二）、本期基金份额
交易产生的净钞票变
动数 -126,200,000.00 - -34,757,393.19 -160,957,393.19
（净钞票减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 154,800,000.00 - 23,623,950.82 178,423,950.82
（三）、本期向基金份
额握有东谈主分派利润产
- - - -
生的净钞票变动（净资
产减少以“-”号填列）
（四）、其他玄虚收益
- - - -
结转留存收益
四、本期期末净钞票 255,283,689.00 - 53,302,487.42 308,586,176.42
报表附注为财务报表的构成部分。
本答复 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：
商小虎 王智鲲 刘清秀
基金管制东谈主负责东谈主 主宰管帐服务负责东谈主 管帐机构负责东谈主
融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管制委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]993 号《对于准予融通中证诚通央
企科技创新友易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由融通基金管制有限公司依
照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投
资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型开放式，存续期限不定，初度成就召募不包括
认购资金利息共召募东谈主民币 1,784,827,537.00 元，业经毕马威华振管帐师事务所(特殊普通合伙)
赐与考证。经向中国证监会备案，
《融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金基
金合同》于 2024 年 8 月 22 日雅致奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 1,784,883,689.00
份基金份额，其中认购资金利息折合 56,152.00 份基金份额。本基金的基金管制东谈主为融通基金管
理有限公司，基金托管东谈主为国泰海通证券股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [2024]721 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
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融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的谋划礼貌，本基金主要投资于标的指数成份股（含存托字据，下同）
和备选成份股（含存托字据，下同）。为更好地收场基金的投资主见，本基金还可投资于非成份股
（包括主板、创业板偏激他照章刊行上市的股票、存托字据）
、债券（包括国债、央行单据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支握机构
债、政府支握债券、场所政府债、可调遣债券（含分离交易可转债）、可交换债券偏激他中国证监
会允许投资的债券）、钞票支握证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期进款偏激他银行
进款）、货币市集器具、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会干系礼貌）。本基金不错根据干系法律法例的规
定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理东谈主在试验适合挨次后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指
数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交易保证金后，
应当保握不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。本基金功绩比拟基准为：中证诚通央企科技创新指数收益率。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以偏激后颁布及纠正的具体会
计准则、证明注解以及《钞票管制居品干系管帐处理礼貌》和其他干系礼貌（统称“企业管帐准则”）
编制，同期，在信息走漏和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关
于证券投资基金估值业务的携带观点》、《公开召募证券投资基金信息走漏管制办法》、《证券投资
基金信息走漏内容与表情准则》第 3 号《半年度答复的内容与表情》、《证券投资基金信息走漏编
报公法》第 3 号《管帐报表附注的编制及走漏》、
《证券投资基金信息走漏 XBRL 模板第 3 号答复和中期答复>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系礼貌。
本财务报表以本基金握续筹谋为基础列报。
本财务报表稳当企业管帐准则的要求，真确、完好地反应了本基金于本答复截止日的财务状
况以及本答复时间的筹谋效果和净钞票变动情况。
本基金本答复期所接管的管帐政策、管帐算计与最近一期年度答复一致。
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无。
（1）升值税及附加
根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》
的礼貌，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金
融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管制东谈主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场所政府债
利息收入以及金融同行往复利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
谋划政策的见告》的礼貌，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行往复等升值税政策的补充
见告》的礼貌，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金
融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。
根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融 房地产开发 教师辅助服务
等升值税政策的见告》的礼貌，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管制
东谈主为升值税征税东谈主。
根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税谋划问题的见告》的规
定，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计
税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基
金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总
局财税[2017]90 号文《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的见告》的礼貌确定。
升值税附加税包括城市保养建筑税、教师费附加和场所教师附加，以实质交纳的升值税税额
为计税依据，隔离按 7%、3%和 2%的比例交纳城市保养建筑税、教师费附加和场所教师附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的见告》的礼貌，
自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开放式证券投资基金）管制东谈主运
用基金买卖股票、债券的差价收入，络续免征企业所得税。
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根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税些许优惠政策的见告》的规
定，对质券投资基金从证券市集会取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个东谈主所得税
根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息
所得谋划个东谈主所得税政策的见告》的礼貌，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征
收个东谈主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差
别化个东谈主所得税政策谋划问题的见告》的礼貌，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从
公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；握股期限跳跃 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得合并适用 20%的税率计
征个东谈主所得税。
根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利辞别
化个东谈主所得税政策谋划问题的见告》的礼貌，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公
开刊行和转让市集取得的上市公司股票，握股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得
税。
（4）印花税
经国务院批准，财政部、国度税务总局辩论决定，自 2008 年 4 月 24 日起，挽回证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰挽回为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，挽回由出让方按证券（股票）
交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的礼貌，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监
会财税[2014]81 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点谋划税收政策的见告》、财税
[2016]127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点谋划税收政策的见告》偏激他境表里
干系税务法例的礼貌和实务操作实行。
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单元：东谈主民币元
本期末
式样
活期进款 4,672,738.33
即是：本金 4,669,914.96
加：应计利息 2,823.37
减：坏账准备 -
如期进款 -
即是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：进款期限 1 个月以内 -
进款期限 1-3 个月 -
进款期限 3 个月以上 -
其他进款 -
即是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
共计 4,672,738.33
单元：东谈主民币元
本期末
式样 2025 年 6 月 30 日
老本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 284,811,983.36 - 303,383,060.54 18,571,077.18
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市集 - - - -
债券 银行间市集 - - - -
共计 - - - -
钞票支握证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
共计 284,811,983.36 - 303,383,060.54 18,571,077.18
无。
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无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东谈主民币元
本期末
式样
应收利息 -
其他应收款 -
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待摊用度 75,616.24
共计 75,616.24
单元：东谈主民币元
本期末
式样
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借负约金 -
应付交易用度 53,456.93
其中：交易所市集 53,456.93
银行间市集 -
应付利息 -
预提用度 88,268.27
应退替代款 282,731.51
现款差额 31,534.76
共计 455,991.47
金额单元：东谈主民币元
本期
式样 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 381,483,689.00 381,483,689.00
本期申购 154,800,000.00 154,800,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -281,000,000.00 -281,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算挽回 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 255,283,689.00 255,283,689.00
无。
单元：东谈主民币元
式样 已收场部分 未收场部分 未分派利润共计
上年度末 97,388,951.95 -23,730,918.22 73,658,033.73
加：管帐政策变更 - - -
前期缺点更正 - - -
其他 - - -
本期期初 97,388,951.95 -23,730,918.22 73,658,033.73
本期利润 40,261,513.55 -25,859,666.67 14,401,846.88
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融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
本期基金份额交易产
-35,915,090.58 1,157,697.39 -34,757,393.19
生的变动数
其中：基金申购款 54,258,561.94 -30,634,611.12 23,623,950.82
基金赎回款 -90,173,652.52 31,792,308.51 -58,381,344.01
本期已分派利润 - - -
本期末 101,735,374.92 -48,432,887.50 53,302,487.42
单元：东谈主民币元
本期
式样
活期进款利息收入 45,198.92
如期进款利息收入 -
其他进款利息收入 -
结算备付金利息收入 861.32
其他 2,408.70
共计 48,468.94
单元：东谈主民币元
本期
式样
股票投资收益——买卖股票差价收入 29,514,123.81
股票投资收益——赎回差价收入 8,367,062.50
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
共计 37,881,186.31
单元：东谈主民币元
本期
式样
卖出股票成交总额 303,728,212.23
减：卖出股票老本总额 273,938,302.87
减：交易用度 275,785.55
买卖股票差价收入 29,514,123.81
单元：东谈主民币元
本期
式样
赎回基金份额对价总额 339,381,344.01
减：现款支付赎回款总额 246,689,578.01
第 22页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
减：赎回股票老本总额 84,324,703.50
减：交易用度 -
赎回差价收入 8,367,062.50
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
第 23页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
无。
无。
无。
无。
单元：东谈主民币元
本期
式样
股票投钞票生的股利收益 3,443,251.51
其中：证券出借权利赔偿收入 -
基金投钞票生的股利收益 -
共计 3,443,251.51
单元：东谈主民币元
本期
式样称呼
股票投资 -25,859,666.67
债券投资 -
钞票支握证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估升值税
共计 -25,859,666.67
单元：东谈主民币元
本期
式样
基金赎回费收入 -
第 24页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
替代损益 -346,644.90
共计 -346,644.90
注：替代损益收入是指投资者接管不错现款替代或退补现款替代容貌申购(赎回)本基金时，
补入(卖出)被替代身分证券的实质买入老本(实质卖出金额)与申购(赎回)阐述日估值的差额或强
制退款的被替代身分证券在强制退款筹谋日与申购(赎回)阐述日估值的差额。
无。
单元：东谈主民币元
本期
式样
审计用度 18,843.91
信息走漏费 59,507.37
证券出借负约金 -
其他 84,300.75
共计 162,652.03
限定钞票欠债表日，本基金并不必作走漏的或有事项。
限定财务报表报出日，本基金并不必作走漏的钞票欠债表日后事项。
本答复期与本基金存在按捺关系或其他首要犀利关系的关联方未发生变化。
关联方称呼 与本基金的关系
融通基金管制有限公司(“融通基金”) 基金管制东谈主
国泰海通证券股份有限公司(“国泰海通证券”) 基金托管东谈主、基金销售机构
注：1、下述关联交易均在平时业务范围内按一般营业条件坚硬。
第 25页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
无。
无。
无。
无。
金额单元：东谈主民币元
本期
关联方称呼
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国泰海通证券 76,517.73 83.05 39,934.30 74.70
注：1、上述佣金按契约商定的佣金费率筹谋，佣金费率由契约签订方参考市集价钱确定。
服务等。根据证监会公告[2024]3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度管制礼貌》，自 2024
年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付辩论服务、流动性服务等其他用度;
针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付辩论服务之外的其他用度。
单元：东谈主民币元
本期
式样
当期发生的基金应支付的管制费 516,082.51
其中：应支付销售机构的客户保养
费
应支付基金管制东谈主的净管制费 372,454.64
注：基金管制费逐日计提，按月支付。基金管制费按前一日的基金钞票净值的 0.30%年费率
计提。筹谋方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
第 26页 共 48页
融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
H 为逐日应支付的基金管制费
E 为前一日的基金钞票净值
单元：东谈主民币元
本期
式样
当期发生的基金应支付的托管费 86,013.77
注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金钞票净值的 0.05%年费率
计提。筹谋方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H 为逐日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单元：东谈主民币元
本期
关联方称呼 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
国泰海通证券 4,672,738.33 45,198.92
注：本基金由基金托管东谈主督察的银行进款，存放在具有基金托管阅历的银行，按银行商定利
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融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
率计息。
无。
无。
无。
金额单元：东谈主民币元
数目
期末
证券 证券 得胜 受限 流通受 认购 （单 期末 期末估值 备
估值
代码 称呼 认购日 期 限类型 价钱 位： 老本总额 总额 注
单价
股）
信凯 2025-0 1-6 个 首发流
科技 4-02 月（含） 通受限
富岭 2025-0 1-6 个 首发流
股份 1-16 月（含） 通受限
新亚 2025-0 1-6 个 首发流
电缆 3-13 月（含） 通受限
信通 2025-0 1 个月 首发流
电子 6-24 内（含） 通受限
信通 2025-0 1-6 个 首发流
电子 6-24 月（含） 通受限
古麒 2025-0 1-6 个 首发流
绒材 5-21 月（含） 通受限
亚联 2025-0 1-6 个 首发流
机械 1-20 月（含） 通受限
汉朔 2025-0 1-6 个 首发流
科技 3-04 月（含） 通受限
钧崴 2025-0 1-6 个 首发流
电子 1-02 月（含） 通受限
弘景 2025-0 1-6 个 首发流
光电 3-06 月（含） 通受限
弘景 2025-0 1-6 个 送股流
光电 5-28 月（含） 通受限
恒鑫 2025-0 1-6 个 首发流
生计 3-11 月（含） 通受限
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融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
恒鑫 2025-0 1-6 个 送股流
生计 6-06 月（含） 通受限
浙江 2025-0 1-6 个 首发流
华远 3-18 月（含） 通受限
众捷 2025-0 1-6 个 首发流
汽车 4-17 月（含） 通受限
优优 2025-0 1-6 个 首发流
绿能 5-28 月（含） 通受限
太力 2025-0 1-6 个 首发流
科技 5-12 月（含） 通受限
惠通 2025-0 1-6 个 首发流
科技 1-08 月（含） 通受限
超研 2025-0 1-6 个 首发流
股份 1-15 月（含） 通受限
泽润 2025-0 1-6 个 首发流
新能 4-30 月（含） 通受限
宏工 2025-0 1-6 个 首发流
科技 4-10 月（含） 通受限
泰禾 2025-0 1-6 个 首发流
股份 4-02 月（含） 通受限
新恒 2025-0 1-6 个 首发流
汇 6-13 月（含） 通受限
威高 2025-0 1-6 个 首发流
血净 5-12 月（含） 通受限
中策 2025-0 1-6 个 首发流
橡胶 5-27 月（含） 通受限
天和 2024-1 1-6 个 首发流
磁材 2-24 月（含） 通受限
肯特 2025-0 1-6 个 首发流
催化 4-09 月（含） 通受限
江南 2025-0 1-6 个 首发流
新材 3-12 月（含） 通受限
天有 2025-0 1-6 个 首发流
为 4-16 月（含） 通受限
泰鸿 2025-0 1-6 个 首发流
万立 4-01 月（含） 通受限
中国 2025-0 1-6 个 首发流
瑞林 3-28 月（含） 通受限
永杰 2025-0 1-6 个 首发流
新材 3-04 月（含） 通受限
海阳 2025-0 1-6 个 首发流
科技 6-05 月（含） 通受限
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融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期答复
控股 2-25 月（含） 通受限
海博 2025-0 1-6 个 首发流
念念创 1-20 月（含） 通受限
念念看 2025-0 1-6 个 首发流
科技 1-08 月（含） 通受限
念念看 2025-0 1-6 个 送股流
科技 6-19 月（含） 通受限
胜科 2025-0 1-6 个 首发流
纳米 3-18 月（含） 通受限
赛分 2025-0 1-6 个 首发流
科技 1-02 月（含） 通受限
影石 2025-0 1-6 个 首发流
创新 6-04 月（含） 通受限
注：基金握有的股票在流通受限期内，如得到股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增
股票的流通受限期和估值价钱与相应原股票一致。
无。
无。
无。
无。
本基金是被迫式投资的股票型指数基金，主要接管完全复制策略，精采追踪中证诚通央企科
技创新指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相同，预期收益及预
期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金在日常筹谋行为中濒临的与这
些金融器具干系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金管制东谈主制定了
政策和挨次来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面按捺经由，通过管制及信息系
统握续监控上述各样风险。本基金在严格按捺风险并保握基金钞票流动性的前提下，力图收场跟
踪错误最小化。
本基金的基金管制东谈主奉行内控优先和全员风险管制理念，高度酷好风险管制的组织保障和制
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度保障，建立了完备的风险管制组织及相应的轨制和经由，力图在风险最小化的前提下，确保基
金份额握有东谈主利益最大化。
本基金管制东谈主在董事会下成就风险按捺与审计委员会，试验相应风险管制和监督职责。
在公司管制层下成就风险管制委员会，负责携带、协融合监督各职能部门和个业务单元开展
风险管制服务；识别公司各项业务所波及的各样首要风险，对首要风险、首要决策和遑急业务流
程的风险进行评估，制定首要风险的处分有策动；根据公司风险管制总体策略和各职能部门与业务
单元职责单干，组织实施风险应酬有策动。
公司扫数职工是本岗亭风险管制的径直包袱东谈主，各业务部门负责东谈主是其部门风险管制的第一
包袱东谈主，基金司理是相应投资组合风险管制的第一包袱东谈主。
风险管制部对公司风险管制承担独处评估、监控、查验和答复职责，负责实行公司的风险管
理策略和决策，拟定公司风险管制轨制，并协同各业务部门制定风险管制经由、评估主见。
监察稽核干系部门负责监察公司各业务部门在干系法律法例、礼貌轨制和业务经由实行方面
的情况，确保既定的风险管制措施得到灵验的贯彻实行。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未试验合约包袱，简略基金所投资证券之刊行东谈主
出现负约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。
本基金的基金管制东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行进款
由本基金的托管东谈主国泰海通证券转存于兴业银行股份有限公司，因而与银行进款干系的信用风险
不首要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交
收和款项清理，负约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估
并对质券交割容貌进行限制以按捺相应的信用风险。
本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制经由，通过对投资品种信用等第评估来按捺证券发
行东谈主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)。
流动性风险是指基金在试验与金融欠债谋划的义务时遭遇资金清寒的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市集不活跃而带来的变现波折或因投资聚合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合
理的价钱变现。
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本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及
《公开召募开放式证券投资基金流动性风险管制礼貌》等谋划法例的要求建立健全开放式基金流
动性风险管制的里面按捺体系，审慎评估各样钞票的流动性，针对性制定流动性风险管制措施，
对本基金组合股产的流动性风险进行管制。本基金的基金管制东谈主接管监控基金组合股产握仓聚合
度主见、逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合度、流动性受限钞票比例、基金组合股产中 7 个
服务日可变现钞票的可变现价值以及压力测试等容貌防患流动性风险，并于开放日对本基金的申
购赎回情况进行监控，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金钞票的变现
才调与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金管制东谈主在基金合同中设想了大齐赎回条件，
商定在非常情况下赎回央求的处理容貌，按捺因开放申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障
基金握有东谈主利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在本答复“期末本基金握有的流通受限证券”章节中
列示的部分基金钞票流通暂时受限制外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
钞票容貌借入短期资金应酬流动性需求。除本答复“期末债券正回购交易中动作典质的债券”章
节中列示的卖出回购金融钞票款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于钞票欠债表日所握有
的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期
日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。
市集风险是指基金所握金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集各样价钱因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率
明锐性金融器具均濒临由于市集利率飞腾而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具
还濒临每个付息时间扫尾根据市集利率从头订价时对于将来现款流影响的风险。
本基金的基金管制东谈主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过挽回投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管制。
本基金握有及承担的大部分金融钞票和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹谋行为的现
金流量在很猛进程上独处于市集利率变化。本基金握有的利率明锐性钞票主要为银行进款、结算
备付金和存出保证金等。
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单元：东谈主民币元
本期末
钞票
货币资金 4,672,738.33 - - - 4,672,738.33
结算备付金 334,150.99 - - - 334,150.99
存出保证金 345,617.61 - - - 345,617.61
交易性金融钞票 - - -303,383,060.54 303,383,060.54
应收清理款 - - - 322,187.20 322,187.20
其他钞票 - - - 75,616.24 75,616.24
钞票统统 5,352,506.93 - -303,780,863.98 309,133,370.91
欠债
应付管制东谈主报答 - - - 78,174.00 78,174.00
应付托管费 - - - 13,029.02 13,029.02
其他欠债 - - - 455,991.47 455,991.47
欠债统统 - - - 547,194.49 547,194.49
利率明锐度缺口 5,352,506.93 - -303,233,669.49 308,586,176.42
上年度末
钞票
货币资金 7,156,097.32 - - - 7,156,097.32
结算备付金 1,034,631.66 - - - 1,034,631.66
存出保证金 2,160,980.90 - - - 2,160,980.90
交易性金融钞票 - - -445,236,158.88 445,236,158.88
应收清理款 - - - 204,774.17 204,774.17
钞票统统 10,351,709.88 - -445,440,933.05 455,792,642.93
欠债
应付管制东谈主报答 - - - 117,617.39 117,617.39
应付托管费 - - - 19,602.89 19,602.89
其他欠债 - - - 513,699.92 513,699.92
欠债统统 - - - 650,920.20 650,920.20
利率明锐度缺口 10,351,709.88 - -444,790,012.85 455,141,722.73
注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约礼貌的利率从头订价日或到期日
孰早者赐与分类。
于 2025 年 6 月 30 日，本基金未握有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)，因此市集利
率的变动对于本基金净钞票无首要影响(2024 年 12 月 31 日：同)。
外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
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金握有的扫数钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。
无。
无。
其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以
外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所濒临的
其他价钱风险开端于单个证券刊行主体本身筹谋情况或特殊事项的影响，也可能开端于证券市集
举座波动的影响。
本基金接管完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股构成偏激权重构建股票投资组合，
通过按捺股票投资组合与标的指数的追踪错误，力务收场对标的指数的灵验追踪。风险管制部负
责对基金组合的追踪错误和风险进行评估，如期提交组合追踪错误和风险监控答复。在追踪错误
跳跃一定范围时，见告基金司理和干系部门，实时进行投资组合的挽回。投资决策委员会根据市
场变化对投资组共策动提议风险防患措施。监察稽核部对投资的决策和实行过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的散布化镌汰其他价钱风险。投资于标的指数成份股和备选成份股的比
例不低于基金钞票净值的 90%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金
后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。此外，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，如期诈欺多种定
量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)主见等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，
实时可靠地对风险进行追踪和按捺。
金额单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
式样
占基金钞票净值 占基金钞票净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
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繁衍金融钞票
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
共计 303,383,060.54 98.31 445,236,158.88 97.82
假定 除中证诚通央企科技创新指数收益率除外的其他市集变量保握不变
对钞票欠债表日基金钞票净值的
影响金额（单元：东谈主民币元）
干系风险变量的变动 本期 末 （ 2025 年 6 月 30 上年度末 （2024 年 12 月 31
日） 日 ）
分析 1.中证诚通央企科技创新
指数收益率飞腾 5%
-15,141,507.84 -21,851,579.82
指数收益率下落 5%
公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有遑急意念念的输入值所属的
最低档次决定：第一档次：疏导钞票或欠债在活跃市集上未经挽回的报价；第二档次：除第一
档次输入值外干系钞票或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；第三档次：干系钞票或欠债的不能
不雅察输入值。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
公允价值计量闭幕所属的档次
第一档次 302,996,729.76 444,921,274.01
第二档次 15,385.54 27,736.50
第三档次 370,945.24 287,148.37
共计 303,383,060.54 445,236,158.88
本基金挽回公允价值计量档次调遣时点的干系管帐政策在前后各管帐时间保握一致。
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对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于
交易不活跃时间及限售时间将干系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值挽回中接管的对
公允价值计量举座而言具有遑急意念念的输入值所属的最低档次，确定干系投资的公允价值应属
第二档次或第三档次。
本基金本答复期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。
本基金握有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余老本计量的金融钞票和金融欠债，这
些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
限定钞票欠债表日本基金无需要证明的其他遑急事项。
§7 投资组合答复
金额单元：东谈主民币元
序号 式样 金额 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 303,383,060.54 98.14
其中：债券 - -
钞票支握证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融钞票 - -
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，7.2 的共计项不含可退替代款估值升值。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 192,237,305.43 62.30
D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 - -
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E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时刻服务业 108,617,934.33 35.20
J 金融业 2,141,490.00 0.69
K 房地产业 - -
L 租出和商务服务业 - -
M 科学辩论和时刻服务业 - -
N 水利、环境和大众设施管制业 - -
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 教师 - -
Q 卫生和社会服务 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 玄虚 - -
共计 302,996,729.76 98.19
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 355,683.58 0.12
D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2,244.00 0.00
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时刻服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务服务业 - -
M 科学辩论和时刻服务业 28,403.20 0.01
N 水利、环境和大众设施管制业 - -
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 教师 - -
Q 卫生和社会服务 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 玄虚 - -
共计 386,330.78 0.13
无。
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金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
第 38页 共 48页
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金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
第 39页 共 48页
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金额单元：东谈主民币元
股票代
序号 股票称呼 本期累计买入金额 占期初基金钞票净值比例(%)
码
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，干系交易用度不沟通。
金额单元：东谈主民币元
股票代
序号 股票称呼 本期累计卖出金额 占期初基金钞票净值比例(%)
码
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注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，干系交易用度不沟通。
单元: 东谈主民币元
买入股票老本（成交）总额 193,284,844.70
卖出股票收入（成交）总额 303,728,212.23
注：表中“买入股票老本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数目，干系交易用度不沟通。
无。
无。
无。
无。
无。
本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，有遴荐地参与股指期货交易。套期保值
将主要接管流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货交易时，将通过对质券市集和期货市集动手趋势的辩论，并勾通股指
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期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金管制东谈主将充分沟通股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过钞票配置、品种遴荐，严慎进行投资，以镌汰投资组合的举座风险。
本基金参与国债期货交易是为了灵验按捺债券市集的系统性风险，本基金将根据风险管制原
则，以套期保值为主要目的，限定诈欺国债期货提高投资组合运作着力。在参与国债期货交易时，
基金管制东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分沟通国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过钞票配置，严慎进行投资，以挽回债券组合的久期，镌汰投资组合的举座风
险。本基金参与国债期货交易是为了灵验按捺债券市集的系统性风险，本基金将根据风险管制原
则，以套期保值为主要目的，限定诈欺国债期货提高投资组合运作着力。在参与国债期货交易时，
基金管制东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分沟通国债期货的收益性、流动
性及风险特征，通过钞票配置，严慎进行投资，以挽回债券组合的久期，镌汰投资组合的举座风
险。
无。
前一年内受到公开斥责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案探问，或在答复编制日前一年
内受到公开斥责、处罚。
无。
单元：东谈主民币元
序号 称呼 金额
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无。
无。
金额单元：东谈主民币元
流通受限部分的公 占基金钞票净 流通受限情况说
序号 股票代码 股票称呼
允价值 值比例（%） 明
无。
§8 基金份额握有东谈主信息
份额单元：份
握有东谈主结构
国泰海通证券股份有限公
司-融通中证诚通央企科技
机构投资者 个东谈主投资者 创新友易型开放式指数证
握有东谈主 券投资基金发起式聚合基
户均握有的
户数 金
基金份额
（户）
占总
份额 占总份额 占总份额
握有份额 握有份额 握有份额
比例 比例（%） 比例（%）
（%）
注：机构投资者“握有份额”和“占总份额比例”数据中包含“国泰海通证券股份有限公司
－融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金发起式聚合基金”的“握有份额”
和“占总份额比例”数据。
序号 握有东谈主称呼 握有份额（份） 占上市总份额比例（%）
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申万宏源证券－工商银行－申万宏源万利
增享 5 号聚合股产管制策动
中原应允有限包袱公司－中原应允百岁东谈主
生固定收益增强型三年定开应允居品 7 号
国泰海通证券股份有限公司－融通中证诚
资基金发起式聚合基金
注：1.以上数据由中国证券登记结算公司提供，由于系统字数限制可能有握有东谈主称呼骄贵不
全的情况。
基金之外的前十名握有东谈主。
式样 握有份额总和（份） 占基金总份额比例（%）
基金管制东谈主扫数从业东谈主员握有本基金 0.00 0.00000
式样 握有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档管制东谈主员、基金投资和辩论部
门负责东谈主握有本开放式基金
本基金基金司理握有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单元：份
基金合同奏效日（2024 年 8 月 22 日）
基金份额总额
本答复期期初基金份额总额 381,483,689.00
本答复期基金总申购份额 154,800,000.00
减：本答复期基金总赎回份额 281,000,000.00
本答复期基金拆分变动份额 -
本答复期期末基金份额总额 255,283,689.00
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§10 首要事件揭示
本答复期内，本基金未召开基金份额握有东谈主大会。
本答复期内，本基金的基金管制东谈主无首要东谈主事变动。
本答复期内，基金托管东谈主的特殊基金托管部门无首要东谈主事变动。
本答复期内，无波及基金管制东谈主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。
本答复期内，本基金投资策略未发生编削。
本基金聘用的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙），该事务所自 2024
年 11 月 12 日起为本基金提供审计服务于今。
本答复期内，本基金的基金管制东谈主偏激高档管制东谈主员无受检察或处罚等情况。
本答复期内，本基金的托管东谈主的托管业务部门偏激高档管制东谈主员无受检察或处罚等情况。
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称呼 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
国泰海通
证券
梗直证券 2 60,956,324.33 12.30 11,333.39 12.30 -
西南证券 1 13,154,193.69 2.65 2,445.75 2.65 -
诚通证券 2 9,858,650.56 1.99 1,832.77 1.99 -
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注：1、租用证券公司交易单元的尺度为：
（1）券商财务情景细密，筹谋行动标准，合规风控才妥洽交易等服务才调较强，同期领有良
好的公司声誉。
（2）券商辩论实力较强，有相识的辩论机构和专科的辩论东谈主员，能实时为本公司提供高质地
的辩论支握与服务，包括宏不雅与策略答复、行业与公司分析答复、债券市集分析答复和金融繁衍
品分析答复等，并能根据基金投资的特定需求，提供特殊辩论答复。
（3）严禁将券商遴荐、交易单元租用、交易量分派等与基金销售范围、保有范围挂钩，严禁
以任何容貌向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。
（4）公司销售业务东谈主员不得参与券商遴荐、契约签订、服务评价、交易佣金分派等业务智力。
（5）公司不得使用交易佣金向第三方更动支付用度，包括但不限于使用外部大众盘考、金融
末端、研报平台、数据库等产生的用度。
（1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《协作券商审慎探问表》。干系部门对
拟引进券商评价。
（2）上报批准。发起部门将干系部门一致同意的拟引进协作券商情况、评价观点和《协作券
商审慎探问表》酿成里面审批经由，经干系负责东谈主审批同意后，与券商签署干系契约。
本答复期内，国泰君安证券和海通证券合并变更为国泰海通证券。
金额单元：东谈主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期债 占当期债券
权证
券商称呼 券 回购成交总
成交金额 成交金额 成交金额 成交总
成交总额 额的比例
额的比
的比例(%) (%)
例(%)
诚通证券 - - - - - -
梗直证券 - - - - - -
国泰海通
- - - - - -
证券
西南证券 - - - - - -
序号 公告事项 法定走漏容貌 法定走漏日历
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者细心防患犯警分子诳骗行为的指示 网站
性公告
融通基金管制有限公司对于暂停部分 中国证监会指定报刊及
销售机构办理干系销售业务的公告 网站
融通基金管制有限公司对于旗下部分
中国证监会指定报刊及
网站
司的公告
融通基金管制有限公司旗下公募基金
中国证监会指定报刊及
网站
况
对于融通中证诚通央企科技创新友易
型开放式指数证券投资基金基金托管 中国证监会指定报刊及
东谈主信息变更并纠正基金合同及托管协 网站
议的公告
融通基金管制有限公司对于系统升级 中国证监会指定报刊及
时间暂停服务的公告 网站
对于融通基金管制有限公司旗下部分 中国证监会指定报刊及
基金新增流动性服务商的公告 网站
融通基金管制有限公司对于旗下部分
中国证监会指定报刊及
网站
公司的公告
融通基金管制有限公司对于提醒投资 中国证监会指定报刊及
者警惕乌有网站和 APP 的指示性公告 网站
融通基金管制有限公司对于隔断民商
中国证监会指定报刊及
网站
基金干系销售业务的公告
§11 影响投资者决策的其他遑急信息
答复期内握有基金份额变化情况 答复期末握有基金情况
投资 握有基金份
者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 握有份额
号 简略跳跃 20% 份额 份额 份额 比（%）
的时期区间
机构 1 295,608,119.00 96,640,600.00 221,405,197.00 170,843,522.00 66.92
个东谈主 - - - - - - -
聚合
- - - - - - -
基金
居品独到风险
当基金份额握有东谈主占比过于聚合时，可能存在因某单一基金份额握有东谈主大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动
的风险及流动性风险。
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数证券投资基金基金托管东谈主信息变更并纠正基金合同及托管契约的公告》，根据基金托管东谈主国
泰君安证券股份有限公司发布的改名为国泰海通证券股份有限公司的干系公告，经与基金托管
东谈主协商一致，对基金合同、托管契约进行相应纠正，纠正后的基金合同和托管契约自 2025 年 4
月 5 日起奏效。
（一）中国证监会批准融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金成就的文
件
（二）《融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金托管契约》
（四）《融通中证诚通央企科技创新友易型开放式指数证券投资基金招募证明书》偏激更新
（五）融通基金管制有限公司业务阅历批件和营业牌照
（六）答复期内在指定报刊上走漏的各项公告
基金管制东谈主、基金托管东谈主处、深圳证券交易所。
投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金管制东谈主网站
http://www.rtfund.com 查阅。
融通基金管制有限公司
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